«Κληρώνει» αύριο για την «Ελευθεροτυπία»

Στο μεταξύ οι εργαζόμενοι στην «Ελευθεροτυπία» την περασμένη Πέμπτη προχώρησαν σε τριήμερη απεργία, με αποτέλεσμα να μην κυκλοφορήσει σήμερα το κυριακάτικο φύλλο και τα δύο προηγούμενα.

Τι γίνεται όμως με τα υφιστάμενα δάνεια της εκδοτικής εταιρείας; Οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου της Χ. Κ. Τεγόπουλος ανέρχονται σε 37,49 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2011 και απ’ αυτά τα 36,1 εκατ. ευρώ αφορούν τη μητρική εταιρεία Χ.Κ. Τεγόπουλος ΑΕ. Επί των ακινήτων της εταιρείας υφίστανται εμπράγματα βάρη ύψους 47,5 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση ομολογιακών δανείων το ύψος των οποίων στις 30/9/2011 ανερχόταν στο ποσόν των 43 εκατ. ευρώ.

Τα δύο πρόσφατα δάνεια που έλαβε η εταιρεία ήταν από την Πειραιώς και την Alpha Bank. Το τελευταίο υπεγράφη στις 12 Μαΐου 2010 με την Πειραιώς για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου επταετούς διάρκειας, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, ύψους 25 εκατ. ευρώ, με σκοπό τη χρηματοδότηση γενικών επιχειρηματικών αναγκών. Στις 30/9/2011 η οφειλή ανερχόταν στο ποσόν των 25 εκατ. ευρώ. Πριν από δύο χρόνια, η Χ.Κ. Τεγόπουλος εξέδωσε κοινό, εμπραγμάτως εξασφαλισμένο, ομολογιακό δάνειο ύψους έως 18 εκατ. ευρώ, από την Alpha Bank και την Alpha Bank London LTD πενταετούς διάρκειας, με σκοπό την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου βραχυπροθέσμου δανεισμού της, καθώς και τη χρηματοδότηση γενικών επιχειρηματικών σκοπών. Στις 30/9/2011 η οφειλή ανερχόταν στο ποσό των 18 εκατ. ευρώ.

Ζημίες 17 εκατ. ευρώ

Ζημίες 17.428.960 ευρώ έχει στο εννεάμηνο του 2011 η Χ. Κ. Τεγόπουλος, έναντι ζημιών 19.121.090 ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2010. Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε στα 32.059.570 ευρώ το εννεάμηνο του 2011 από 46.644.770 ευρώ το εννεάμηνο του 2010. Σε επίπεδο ομίλου οι ζημίες είναι περίπου στα ίδια επίπεδα, με -17.016.410 ευρώ το εννεάμηνο του 2011, έναντι 19.675.390 ευρώ την ίδια περίοδο του 2010. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών μειώθηκε στα 32.453.480 ευρώ έναντι 47.399.770 ευρώ.

Ο ορκωτός ελεγκτής επαναλαμβάνει την εκτίμησή του πως «η εταιρεία και ο όμιλος εμφανίζουν συνεχιζόμενες ζημίες μεγάλου ύψους από τη χρήση 2009 (αρνητικό EBITDA) καθώς και αρνητικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες». Οι συνθήκες αυτές «υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της εταιρείας και του ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους, εφόσον δεν ληφθούν από τη διοίκηση τα απαραίτητα μέτρα για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων και την άμεση ενίσχυση της ρευστότητας».